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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7374元
- 基金经理：
- 尹润泉
- 成立日期：
- 2011-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3030 |
2.0400 |
0.0056 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.3000 |
2.0370 |
0.0093 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.2950 |
2.0320 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2970 |
2.0340 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.3000 |
2.0370 |
0.0112 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.2940 |
2.0310 |
0.0131 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.2870 |
2.0240 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2860 |
2.0230 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2850 |
2.0220 |
-0.0075 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2890 |
2.0260 |
0.0037 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2870 |
2.0240 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2860 |
2.0230 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2830 |
2.0200 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2850 |
2.0220 |
0.0056 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.2820 |
2.0190 |
0.0075 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.2780 |
2.0150 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2770 |
2.0140 |
0.0112 |
0.47 |
| 2025-12-16 |
1.2710 |
2.0080 |
-0.0093 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.2760 |
2.0130 |
-0.0037 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.2780 |
2.0150 |
0.0075 |
0.31 |