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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7374元
- 基金经理：
- 尹润泉
- 成立日期：
- 2011-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
4488.72 |
|
2.01% |
| 2 |
徐工机械 |
3712.20 |
|
1.66% |
| 3 |
亨通光电 |
3561.73 |
|
1.59% |
| 4 |
中天科技 |
3416.59 |
|
1.53% |
| 5 |
海信视像 |
3095.32 |
|
1.38% |
| 6 |
成都银行 |
2819.17 |
|
1.26% |
| 7 |
江苏银行 |
2808.70 |
|
1.26% |
| 8 |
华东医药 |
1862.27 |
|
0.83% |
| 9 |
恒铭达 |
1747.23 |
|
0.78% |
| 10 |
博俊科技 |
1742.05 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债05 |
14579.48 |
144.50 |
6.52% |
| 2 |
25国债13 |
14528.68 |
145.00 |
6.50% |
| 3 |
25国债06 |
14450.22 |
142.90 |
6.47% |
| 4 |
25国债10 |
10343.06 |
102.83 |
4.63% |
| 5 |
25国债12 |
7435.07 |
74.10 |
3.33% |
| 6 |
兴业转债 |
6564.24 |
0.00 |
2.94% |
| 7 |
重银转债 |
5676.19 |
0.00 |
2.54% |
| 8 |
洪城转债 |
5304.41 |
0.00 |
2.37% |
| 9 |
常银转债 |
5160.60 |
0.00 |
2.31% |
| 10 |
和邦转债 |
4399.65 |
0.00 |
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
1.72% |
3.01% |
14.74% |
22.99% |
1.01% |
19.38% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
387/8770 |
498/8770 |
257/8770 |
125/8770 |
141/8770 |
1210/8770 |
310/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2970 |
2.0340 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.3000 |
2.0370 |
0.0112 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
1.2940 |
2.0310 |
0.0131 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
1.2870 |
2.0240 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.2860 |
2.0230 |
0.0019 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0200 |
| 2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-15 |
0.0350 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
0.0330 |
| 2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-14 |
0.0200 |
| 2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
0.0235 |
