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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.9040 |
3.0040 |
0.0676 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
2.8420 |
2.9420 |
-0.0207 |
-0.66 |
| 2025-12-30 |
2.8610 |
2.9610 |
0.0087 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
2.8530 |
2.9530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.8530 |
2.9530 |
0.0142 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
2.8400 |
2.9400 |
0.0120 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.8290 |
2.9290 |
0.0381 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
2.7940 |
2.8940 |
-0.0076 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.8010 |
2.9010 |
0.0414 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
2.7630 |
2.8630 |
0.0240 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
2.7410 |
2.8410 |
-0.0305 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
2.7690 |
2.8690 |
0.0763 |
2.59 |
| 2025-12-16 |
2.6990 |
2.7990 |
-0.0371 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
2.7330 |
2.8330 |
-0.0305 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
2.7610 |
2.8610 |
0.0338 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.7300 |
2.8300 |
-0.0349 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
2.7620 |
2.8620 |
0.0065 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.7560 |
2.8560 |
0.0076 |
0.25 |
| 2025-12-08 |
2.7490 |
2.8490 |
0.0305 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
2.7210 |
2.8210 |
0.0240 |
0.82 |