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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1530 |
3.2530 |
-0.0196 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
3.1710 |
3.2710 |
0.0458 |
1.34 |
| 2026-02-11 |
3.1290 |
3.2290 |
-0.0076 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
3.1360 |
3.2360 |
0.0087 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
3.1280 |
3.2280 |
0.0741 |
2.22 |
| 2026-02-06 |
3.0600 |
3.1600 |
-0.0163 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
3.0750 |
3.1750 |
-0.0490 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
3.1200 |
3.2200 |
-0.0076 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
3.1270 |
3.2270 |
0.1024 |
3.10 |
| 2026-02-02 |
3.0330 |
3.1330 |
-0.0774 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
3.1040 |
3.2040 |
0.0327 |
0.98 |
| 2026-01-29 |
3.0740 |
3.1740 |
-0.0676 |
-1.98 |
| 2026-01-28 |
3.1360 |
3.2360 |
0.0163 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
3.1210 |
3.2210 |
0.0272 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
3.0960 |
3.1960 |
-0.0610 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
3.1520 |
3.2520 |
0.0196 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
3.1340 |
3.2340 |
0.0098 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
3.1250 |
3.2250 |
0.0676 |
2.02 |
| 2026-01-20 |
3.0630 |
3.1630 |
-0.0349 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
3.0950 |
3.1950 |
0.0174 |
0.52 |