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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
252.07 |
|
6.76% |
| 2 |
寒武纪 |
170.00 |
|
4.56% |
| 3 |
荣昌生物 |
157.15 |
|
4.21% |
| 4 |
芯原股份 |
152.86 |
|
4.10% |
| 5 |
中兴通讯 |
146.96 |
|
3.94% |
| 6 |
工业富联 |
134.66 |
|
3.61% |
| 7 |
浙江荣泰 |
131.72 |
|
3.53% |
| 8 |
小商品城 |
128.74 |
|
3.45% |
| 9 |
恺英网络 |
126.36 |
|
3.39% |
| 10 |
迈威生物 |
116.99 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
5.53% |
1.94% |
14.09% |
7.69% |
7.69% |
-19.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2436/10633 |
2100/10633 |
2627/10633 |
4787/10633 |
7012/10633 |
6880/10633 |
10052/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8420 |
2.9420 |
-0.0208 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
2.8610 |
2.9610 |
0.0088 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
2.8530 |
2.9530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
2.8530 |
2.9530 |
0.0141 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
2.8400 |
2.9400 |
0.0120 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-12-16 |
2013-12-18 |
2013-12-18 |
2013-12-19 |
0.1000 |
