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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
155.12 |
|
4.17% |
| 2 |
南京银行 |
111.10 |
|
2.99% |
| 3 |
东方钽业 |
109.76 |
|
2.95% |
| 4 |
阳光电源 |
109.47 |
|
2.95% |
| 5 |
宏创控股 |
105.25 |
|
2.83% |
| 6 |
生益科技 |
104.26 |
|
2.81% |
| 7 |
扬农化工 |
95.76 |
|
2.58% |
| 8 |
德福科技 |
89.83 |
|
2.42% |
| 9 |
盐津铺子 |
86.07 |
|
2.32% |
| 10 |
恒立液压 |
84.63 |
|
2.28% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
4.97% |
18.72% |
13.90% |
23.82% |
11.58% |
-12.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
2712/10774 |
1731/10774 |
942/10774 |
4933/10774 |
4969/10774 |
1633/10774 |
9876/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
3.1530 |
3.2530 |
-0.0196 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
3.1710 |
3.2710 |
0.0458 |
1.34% |
| 2026-02-11 |
3.1290 |
3.2290 |
-0.0077 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
3.1360 |
3.2360 |
0.0088 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
3.1280 |
3.2280 |
0.0741 |
2.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-12-16 |
2013-12-18 |
2013-12-18 |
2013-12-19 |
0.1000 |
