加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2356元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2010-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3880 |
2.6240 |
0.0078 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
1.3840 |
2.6200 |
-0.0565 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
1.4130 |
2.6490 |
0.0312 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.3970 |
2.6330 |
-0.0662 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
1.4310 |
2.6670 |
0.0019 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4300 |
2.6660 |
0.0156 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.4220 |
2.6580 |
-0.0428 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.4440 |
2.6800 |
0.0448 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.4210 |
2.6570 |
0.0448 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.3980 |
2.6340 |
-0.0837 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.4410 |
2.6770 |
0.0175 |
0.63 |
| 2026-03-19 |
1.4320 |
2.6680 |
-0.0448 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.4550 |
2.6910 |
0.0467 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
1.4310 |
2.6670 |
-0.0876 |
-3.05 |
| 2026-03-16 |
1.4760 |
2.7120 |
0.0117 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.4700 |
2.7060 |
-0.0253 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
1.4830 |
2.7190 |
-0.0292 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.4980 |
2.7340 |
0.0136 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.4910 |
2.7270 |
0.0623 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
1.4590 |
2.6950 |
-0.0409 |
-1.42 |