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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.2356元
- 基金经理：
- 杨荔媛
- 成立日期：
- 2010-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4710 |
2.7070 |
0.0253 |
0.89 |
| 2026-01-15 |
1.4580 |
2.6940 |
0.0097 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.4530 |
2.6890 |
0.0398 |
1.43 |
| 2026-01-13 |
1.4720 |
2.6680 |
-0.0341 |
-1.21 |
| 2026-01-12 |
1.4900 |
2.6860 |
0.0341 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
1.4720 |
2.6680 |
0.0303 |
1.10 |
| 2026-01-08 |
1.4560 |
2.6520 |
-0.0303 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
1.4720 |
2.6680 |
0.0189 |
0.68 |
| 2026-01-06 |
1.4620 |
2.6580 |
0.0512 |
1.88 |
| 2026-01-05 |
1.4350 |
2.6310 |
0.0701 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
1.3980 |
2.5940 |
-0.0227 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
1.4100 |
2.6060 |
0.0171 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.4010 |
2.5970 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4030 |
2.5990 |
0.0133 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.3960 |
2.5920 |
0.0114 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3900 |
2.5860 |
0.0360 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.3710 |
2.5670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.3710 |
2.5670 |
0.0474 |
1.86 |
| 2025-12-19 |
1.3460 |
2.5420 |
0.0133 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.3390 |
2.5350 |
-0.0284 |
-1.11 |