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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.9450元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2006-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2303 |
4.1753 |
-0.0672 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
2.2541 |
4.1991 |
-0.0325 |
-0.51 |
| 2026-04-01 |
2.2656 |
4.2106 |
0.0500 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
2.2479 |
4.1929 |
-0.0325 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
2.2594 |
4.2044 |
-0.0147 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
2.2646 |
4.2096 |
0.0613 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
2.2429 |
4.1879 |
-0.0703 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
2.2678 |
4.2128 |
0.0593 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
2.2468 |
4.1918 |
0.0189 |
0.30 |
| 2026-03-23 |
2.2401 |
4.1851 |
-0.1299 |
-2.01 |
| 2026-03-20 |
2.2861 |
4.2311 |
-0.0288 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
2.2963 |
4.2413 |
-0.0754 |
-1.15 |
| 2026-03-18 |
2.3230 |
4.2680 |
-0.0328 |
-0.50 |
| 2026-03-17 |
2.3346 |
4.2796 |
0.0042 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
2.3331 |
4.2781 |
0.0703 |
1.08 |
| 2026-03-13 |
2.3082 |
4.2532 |
-0.0082 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
2.3111 |
4.2561 |
-0.0268 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
2.3206 |
4.2656 |
0.0031 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
2.3195 |
4.2645 |
0.0531 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
2.3007 |
4.2457 |
-0.1358 |
-2.05 |