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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.9450元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2006-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5355 |
4.4805 |
-0.0553 |
-0.77 |
| 2026-02-12 |
2.5551 |
4.5001 |
-0.0398 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
2.5692 |
4.5142 |
-0.0251 |
-0.35 |
| 2026-02-10 |
2.5781 |
4.5231 |
-0.0494 |
-0.67 |
| 2026-02-09 |
2.5956 |
4.5406 |
0.0915 |
1.26 |
| 2026-02-06 |
2.5632 |
4.5082 |
-0.0604 |
-0.83 |
| 2026-02-05 |
2.5846 |
4.5296 |
0.0401 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
2.5704 |
4.5154 |
0.1367 |
1.92 |
| 2026-02-03 |
2.5220 |
4.4670 |
0.1271 |
1.82 |
| 2026-02-02 |
2.4770 |
4.4220 |
-0.0898 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
2.5088 |
4.4538 |
-0.0949 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
2.5424 |
4.4874 |
0.0658 |
0.92 |
| 2026-01-28 |
2.5191 |
4.4641 |
-0.0438 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
2.5346 |
4.4796 |
-0.0104 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
2.5383 |
4.4833 |
-0.0096 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
2.5417 |
4.4867 |
-0.0760 |
-1.05 |
| 2026-01-22 |
2.5686 |
4.5136 |
-0.0240 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.5771 |
4.5221 |
0.0133 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
2.5724 |
4.5174 |
0.0604 |
0.84 |
| 2026-01-19 |
2.5510 |
4.4960 |
0.0762 |
1.07 |