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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.9450元
- 基金经理：
- 姚锦
- 成立日期：
- 2006-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.6180 |
4.5630 |
0.0765 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
2.5909 |
4.5359 |
0.0994 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
2.5557 |
4.5007 |
0.0937 |
1.32 |
| 2025-12-30 |
2.5225 |
4.4675 |
-0.0319 |
-0.45 |
| 2025-12-29 |
2.5338 |
4.4788 |
0.0186 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
2.5272 |
4.4722 |
0.0056 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
2.5252 |
4.4702 |
0.0457 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.5090 |
4.4540 |
-0.0200 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
2.5161 |
4.4611 |
-0.0234 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
2.5244 |
4.4694 |
-0.0040 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
2.5258 |
4.4708 |
0.0381 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
2.5123 |
4.4573 |
0.0220 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
2.5045 |
4.4495 |
0.1180 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
2.4627 |
4.4077 |
0.0175 |
0.25 |
| 2025-12-15 |
2.4565 |
4.4015 |
0.0361 |
0.52 |
| 2025-12-12 |
2.4437 |
4.3887 |
0.0599 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
2.4225 |
4.3675 |
-0.0395 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.4365 |
4.3815 |
0.0209 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
2.4291 |
4.3741 |
-0.0960 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
2.4631 |
4.4081 |
0.0316 |
0.46 |