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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张超梁
- 成立日期：
- 2025-07-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0089 |
0.99 |
| 2026-04-01 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0583 |
6.92 |
| 2026-03-31 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-03-30 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0423 |
5.31 |
| 2026-03-26 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0128 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
0.8094 |
0.8094 |
0.0048 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0316 |
4.09 |
| 2026-03-23 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0317 |
-3.94 |
| 2026-03-20 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0123 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0238 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0125 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0029 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0220 |
2.74 |
| 2026-03-13 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0129 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0165 |
-1.98 |
| 2026-03-11 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0127 |
-1.50 |
| 2026-03-10 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0262 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0141 |
-1.69 |