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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2025-08-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0123 |
1.22 |
| 2026-01-13 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0351 |
3.62 |
| 2026-01-09 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0038 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0096 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0114 |
-1.16 |
| 2026-01-06 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0413 |
4.40 |
| 2025-12-31 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0130 |
1.39 |
| 2025-12-29 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0094 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0072 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0079 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0093 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0089 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0095 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0175 |
-1.84 |