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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2025-08-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 11.56亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
16046.91 |
|
14.78% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
15036.47 |
|
13.85% |
| 3 |
小米集团-W |
14972.44 |
|
13.79% |
| 4 |
美团-W |
11880.22 |
|
10.94% |
| 5 |
中芯国际 |
6724.55 |
|
6.19% |
| 6 |
快手-W |
5991.54 |
|
5.52% |
| 7 |
地平线机器人-W |
4592.70 |
|
4.23% |
| 8 |
商汤-W |
3684.05 |
|
3.39% |
| 9 |
联想集团 |
3511.13 |
|
3.23% |
| 10 |
哔哩哔哩-W |
3048.70 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
-8.68% |
-10.50% |
-8.10% |
-8.10% |
-2.19% |
-8.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4391/6671 |
6431/6671 |
6450/6671 |
6178/6671 |
6366/6671 |
6138/6671 |
5905/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2026-02-11 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0075 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0024 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0113 |
1.23% |
