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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0121 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0244 |
-1.48 |
| 2026-02-11 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0095 |
0.58 |
| 2026-02-10 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0445 |
2.79 |
| 2026-02-09 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0293 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0092 |
0.59 |
| 2026-02-04 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0068 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0224 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0586 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0397 |
-2.44 |
| 2026-01-29 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0120 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0199 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0335 |
-2.03 |
| 2026-01-23 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0234 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0164 |
-1.00 |
| 2026-01-21 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0218 |
-1.32 |
| 2026-01-19 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0527 |
-3.08 |