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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0160 |
0.99 |
| 2026-04-01 |
1.6097 |
1.6097 |
0.1041 |
6.91 |
| 2026-03-31 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-30 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0755 |
5.30 |
| 2026-03-26 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0228 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0086 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0563 |
4.07 |
| 2026-03-23 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0565 |
-3.93 |
| 2026-03-20 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0220 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0423 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0223 |
1.51 |
| 2026-03-17 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0392 |
2.73 |
| 2026-03-13 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0230 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0294 |
-1.97 |
| 2026-03-11 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0227 |
-1.50 |
| 2026-03-10 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0466 |
3.18 |