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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0397 |
-2.44 |
| 2026-01-29 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0120 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0199 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0335 |
-2.03 |
| 2026-01-23 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0234 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0164 |
-1.00 |
| 2026-01-21 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0073 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0218 |
-1.32 |
| 2026-01-19 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0527 |
-3.08 |
| 2026-01-16 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
1.7145 |
1.7145 |
-0.0144 |
-0.83 |
| 2026-01-14 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0350 |
2.07 |
| 2026-01-12 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0051 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.6826 |
1.6826 |
0.0141 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0747 |
4.68 |
| 2026-01-06 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0189 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0897 |
6.04 |