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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 罗文杰,潘水洋
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0824 |
1.1274 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0815 |
1.1265 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-04-01 |
1.0767 |
1.1217 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0781 |
1.1231 |
-0.0241 |
-2.09 |
| 2026-03-30 |
1.1011 |
1.1461 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1001 |
1.1451 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.0981 |
1.1431 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.1005 |
1.1455 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0986 |
1.1436 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1004 |
1.1454 |
-0.0191 |
-1.63 |
| 2026-03-20 |
1.1186 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1186 |
1.1636 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-18 |
1.1166 |
1.1616 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1184 |
1.1634 |
-0.0131 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
1.1309 |
1.1759 |
-0.0054 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.1361 |
1.1811 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1401 |
1.1851 |
0.0104 |
0.88 |
| 2026-03-11 |
1.1302 |
1.1752 |
0.0214 |
1.84 |
| 2026-03-10 |
1.1098 |
1.1548 |
-0.0089 |
-0.76 |
| 2026-03-09 |
1.1183 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02 |