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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2024-10-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0127 |
-1.05 |
| 2026-02-11 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0106 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0185 |
1.57 |
| 2026-02-06 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0302 |
2.63 |
| 2026-02-04 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0145 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0137 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0085 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0250 |
-2.16 |
| 2026-01-29 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0133 |
1.16 |
| 2026-01-28 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0125 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0062 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0095 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0146 |
1.33 |
| 2026-01-19 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0022 |
-0.20 |