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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2024-10-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-01-12 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0090 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0057 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0129 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0125 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0111 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0082 |
-0.75 |
| 2025-12-29 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0172 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0020 |
-0.18 |