HK消费 净资产规模 0.88 亿元，比上期增加 -1.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.86 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.83 | 0.00 | 0.32 | 0.88 | 0.88 |
| 2025-06-30 | 0.86 | 96.16 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.10 | 0.01 | 0.74 | 0.89 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.96 | 94.76 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.82 | 0.01 | 1.42 | 0.99 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 0.66 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 18.79 | 0.00 | 0.05 | 0.68 | 0.81 |
| 2024-10-25 | 0.61 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 77.32 | 0.00 | 0.08 | 2.08 | 2.68 |