加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.9070元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0939 |
3.0009 |
-0.0381 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
2.1142 |
3.0212 |
0.0428 |
1.09 |
| 2026-02-11 |
2.0914 |
2.9984 |
-0.0099 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
2.0967 |
3.0037 |
-0.0034 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
2.0985 |
3.0055 |
0.0818 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
2.0549 |
2.9619 |
0.0394 |
1.03 |
| 2026-02-05 |
2.0339 |
2.9409 |
-0.0565 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
2.0640 |
2.9710 |
-0.0199 |
-0.51 |
| 2026-02-03 |
2.0746 |
2.9816 |
0.1431 |
3.82 |
| 2026-02-02 |
1.9983 |
2.9053 |
-0.1394 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
2.0726 |
2.9796 |
-0.0835 |
-2.10 |
| 2026-01-29 |
2.1171 |
3.0241 |
-0.0535 |
-1.33 |
| 2026-01-28 |
2.1456 |
3.0526 |
0.0328 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
2.1281 |
3.0351 |
0.0313 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
2.1114 |
3.0184 |
-0.0638 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
2.1454 |
3.0524 |
0.0610 |
1.54 |
| 2026-01-22 |
2.1129 |
3.0199 |
0.0580 |
1.48 |
| 2026-01-21 |
2.0820 |
2.9890 |
0.0664 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
2.0466 |
2.9536 |
-0.0375 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
2.0666 |
2.9736 |
0.0058 |
0.15 |