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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9070元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.9540 |
2.8610 |
0.0473 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.9288 |
2.8358 |
0.0632 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.8951 |
2.8021 |
0.0017 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8942 |
2.8012 |
0.0197 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.8837 |
2.7907 |
-0.0083 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.8881 |
2.7951 |
-0.0090 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.8929 |
2.7999 |
0.0315 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.8761 |
2.7831 |
0.0396 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.8550 |
2.7620 |
-0.0139 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.8624 |
2.7694 |
0.0401 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
1.8410 |
2.7480 |
0.0135 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.8338 |
2.7408 |
-0.0098 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
1.8390 |
2.7460 |
0.0503 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
1.8122 |
2.7192 |
-0.0341 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.8304 |
2.7374 |
-0.0180 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.8400 |
2.7470 |
0.0244 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.8270 |
2.7340 |
-0.0098 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.8322 |
2.7392 |
0.0199 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
1.8216 |
2.7286 |
-0.0281 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.8366 |
2.7436 |
0.0330 |
0.97 |