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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.9070元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
967.36 |
|
1.11% |
| 2 |
宁德时代 |
940.68 |
|
1.08% |
| 3 |
鼎龙股份 |
811.81 |
|
0.93% |
| 4 |
常润股份 |
791.99 |
|
0.91% |
| 5 |
迈为股份 |
761.02 |
|
0.87% |
| 6 |
天顺风能 |
748.59 |
|
0.86% |
| 7 |
电连技术 |
675.45 |
|
0.77% |
| 8 |
立讯精密 |
672.13 |
|
0.77% |
| 9 |
科沃斯 |
653.60 |
|
0.75% |
| 10 |
恒立液压 |
596.65 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2676.87 |
26.60 |
3.07% |
| 2 |
G三峡EB2 |
2567.78 |
18.52 |
2.94% |
| 3 |
科利转债 |
2395.27 |
15.58 |
2.74% |
| 4 |
盈峰转债 |
2330.10 |
18.23 |
2.67% |
| 5 |
宙邦转债 |
2310.12 |
15.43 |
2.65% |
| 6 |
南航转债 |
2249.44 |
0.00 |
2.58% |
| 7 |
兴业转债 |
2174.22 |
0.00 |
2.49% |
| 8 |
爱迪转债 |
2163.83 |
0.00 |
2.48% |
| 9 |
金诚转债 |
2143.32 |
0.00 |
2.46% |
| 10 |
华懋转债 |
2138.68 |
0.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
12.25% |
15.04% |
24.37% |
34.35% |
9.05% |
23.13% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
151/8781 |
49/8781 |
63/8781 |
54/8781 |
62/8781 |
73/8781 |
227/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.0666 |
2.9736 |
0.0058 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
2.0635 |
2.9705 |
0.0512 |
1.34% |
| 2026-01-15 |
2.0362 |
2.9432 |
0.0302 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
2.0201 |
2.9271 |
0.0111 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
2.0142 |
2.9212 |
-0.0595 |
-1.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-25 |
2015-07-27 |
2015-07-27 |
2015-07-29 |
0.3800 |
| 2015-01-22 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-27 |
0.3740 |
| 2013-09-18 |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
2013-09-25 |
0.1530 |
