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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.9070元
- 基金经理：
- 肖文劲,李家春
- 成立日期：
- 2012-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
841.11 |
|
1.13% |
| 2 |
迈为股份 |
813.66 |
|
1.09% |
| 3 |
宁德时代 |
738.19 |
|
0.99% |
| 4 |
恒立液压 |
684.74 |
|
0.92% |
| 5 |
电连技术 |
645.01 |
|
0.87% |
| 6 |
立讯精密 |
589.22 |
|
0.79% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
576.11 |
|
0.77% |
| 8 |
北方华创 |
514.40 |
|
0.69% |
| 9 |
中国人寿 |
496.40 |
|
0.67% |
| 10 |
深信服 |
484.82 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2686.86 |
26.60 |
3.60% |
| 2 |
兴业转债 |
2332.00 |
19.32 |
3.13% |
| 3 |
温氏转债 |
2090.58 |
16.11 |
2.80% |
| 4 |
科利转债 |
1940.34 |
13.28 |
2.60% |
| 5 |
华懋转债 |
1903.03 |
8.65 |
2.55% |
| 6 |
希望转2 |
1768.63 |
0.00 |
2.37% |
| 7 |
柳工转2 |
1749.52 |
0.00 |
2.35% |
| 8 |
兴瑞转债 |
1748.09 |
0.00 |
2.34% |
| 9 |
爱迪转债 |
1662.86 |
0.00 |
2.23% |
| 10 |
盈峰转债 |
1578.55 |
0.00 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
3.96% |
12.83% |
19.39% |
31.88% |
10.49% |
24.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
100/8836 |
68/8836 |
45/8836 |
49/8836 |
60/8836 |
56/8836 |
201/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0939 |
3.0009 |
-0.0381 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
2.1142 |
3.0212 |
0.0428 |
1.09% |
| 2026-02-11 |
2.0914 |
2.9984 |
-0.0100 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
2.0967 |
3.0037 |
-0.0034 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
2.0985 |
3.0055 |
0.0818 |
2.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-25 |
2015-07-27 |
2015-07-27 |
2015-07-29 |
0.3800 |
| 2015-01-22 |
2015-01-23 |
2015-01-23 |
2015-01-27 |
0.3740 |
| 2013-09-18 |
2013-09-23 |
2013-09-23 |
2013-09-25 |
0.1530 |
