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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2238元
- 基金经理：
- 蔡军华
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0291 |
1.2529 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0295 |
1.2533 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0289 |
1.2527 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0284 |
1.2522 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0277 |
1.2515 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0365 |
1.2518 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0372 |
1.2525 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-11-21 |
1.0385 |
1.2538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0383 |
1.2536 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.0378 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-31 |
1.0378 |
1.2531 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-10-24 |
1.0348 |
1.2501 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.0341 |
1.2494 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-10-10 |
1.0326 |
1.2479 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.0322 |
1.2475 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0319 |
1.2472 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-09-19 |
1.0334 |
1.2487 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-12 |
1.0336 |
1.2489 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-09-05 |
1.0351 |
1.2504 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-08-29 |
1.0346 |
1.2499 |
0.0002 |
0.02 |