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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2238元
- 基金经理：
- 蔡军华
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24诸暨国资MTN001 |
2059.58 |
20.00 |
6.71% |
| 2 |
21诸暨停车场债01 |
2055.30 |
20.00 |
6.70% |
| 3 |
22柯桥国资MTN001 |
2055.86 |
20.00 |
6.70% |
| 4 |
24绍兴银行小微债 |
2047.01 |
20.00 |
6.67% |
| 5 |
24金华融盛MTN005 |
2033.12 |
20.00 |
6.63% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.54% |
0.03% |
0.46% |
0.02% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5394/8774 |
4854/8774 |
3909/8774 |
6600/8774 |
6931/8774 |
5704/8774 |
5051/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
1.2531 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0291 |
1.2529 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0295 |
1.2533 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0289 |
1.2527 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
1.0284 |
1.2522 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0085 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0120 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0120 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-21 |
0.0140 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0190 |
