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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3291元
- 基金经理：
- 叶松,程放
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1754 |
1.5045 |
0.0107 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.1674 |
1.4965 |
0.0072 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.1620 |
1.4911 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.1593 |
1.4884 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1590 |
1.4881 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1617 |
1.4908 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1625 |
1.4916 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1604 |
1.4895 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1573 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1572 |
1.4863 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1562 |
1.4853 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.1538 |
1.4829 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1538 |
1.4829 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1510 |
1.4801 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.1533 |
1.4824 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1528 |
1.4819 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.1505 |
1.4796 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1516 |
1.4807 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1513 |
1.4804 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.1534 |
1.4825 |
-0.0013 |
-0.09 |