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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2013-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4250 |
7.9390 |
-0.0210 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
3.4450 |
7.9600 |
-0.0579 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
3.5000 |
8.0170 |
0.0705 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
3.4330 |
7.9470 |
-0.0547 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
3.4850 |
8.0020 |
0.0210 |
0.58 |
| 2026-03-27 |
3.4650 |
7.9810 |
0.0389 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
3.4280 |
7.9420 |
-0.0610 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
3.4860 |
8.0030 |
0.0768 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
3.4130 |
7.9260 |
0.0716 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
3.3450 |
7.8540 |
-0.1042 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
3.4440 |
7.9590 |
-0.0379 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
3.4800 |
7.9960 |
-0.1179 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
3.5920 |
8.1140 |
0.0284 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
3.5650 |
8.0860 |
-0.0368 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
3.6000 |
8.1230 |
-0.0579 |
-1.50 |
| 2026-03-13 |
3.6550 |
8.1810 |
-0.0568 |
-1.46 |
| 2026-03-12 |
3.7090 |
8.2370 |
-0.0431 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
3.7500 |
8.2810 |
-0.0263 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
3.7750 |
8.3070 |
0.0431 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
3.7340 |
8.2640 |
-0.0642 |
-1.61 |