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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2013-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6370 |
8.1620 |
-0.0884 |
-2.26 |
| 2026-02-12 |
3.7210 |
8.2500 |
0.0484 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
3.6750 |
8.2020 |
0.0495 |
1.30 |
| 2026-02-10 |
3.6280 |
8.1520 |
0.0137 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
3.6150 |
8.1390 |
0.0926 |
2.50 |
| 2026-02-06 |
3.5270 |
8.0460 |
0.0179 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
3.5100 |
8.0280 |
-0.0737 |
-1.96 |
| 2026-02-04 |
3.5800 |
8.1020 |
0.0347 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
3.5470 |
8.0670 |
0.1252 |
3.47 |
| 2026-02-02 |
3.4280 |
7.9420 |
-0.1789 |
-4.72 |
| 2026-01-30 |
3.5980 |
8.1210 |
-0.1421 |
-3.62 |
| 2026-01-29 |
3.7330 |
8.2630 |
-0.0179 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
3.7500 |
8.2810 |
0.1021 |
2.66 |
| 2026-01-27 |
3.6530 |
8.1780 |
0.0063 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
3.6470 |
8.1720 |
0.0474 |
1.25 |
| 2026-01-23 |
3.6020 |
8.1250 |
0.0431 |
1.15 |
| 2026-01-22 |
3.5610 |
8.0820 |
-0.0126 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
3.5730 |
8.0940 |
0.0421 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
3.5330 |
8.0520 |
-0.0284 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
3.5600 |
8.0810 |
0.0431 |
1.17 |