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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 周珊珊
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.5503 |
3.6253 |
0.0165 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
3.5349 |
3.6099 |
0.0441 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
3.4938 |
3.5688 |
-0.0511 |
-1.34 |
| 2026-01-07 |
3.5414 |
3.6164 |
0.0659 |
1.76 |
| 2026-01-06 |
3.4800 |
3.5550 |
-0.0127 |
-0.34 |
| 2026-01-05 |
3.4918 |
3.5668 |
0.0679 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
3.4285 |
3.5035 |
-0.0694 |
-1.85 |
| 2025-12-30 |
3.4932 |
3.5682 |
0.0070 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
3.4867 |
3.5617 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
3.4865 |
3.5615 |
-0.0289 |
-0.77 |
| 2025-12-25 |
3.5134 |
3.5884 |
-0.0194 |
-0.51 |
| 2025-12-24 |
3.5315 |
3.6065 |
0.0738 |
1.99 |
| 2025-12-23 |
3.4627 |
3.5377 |
0.0290 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
3.4357 |
3.5107 |
0.1508 |
4.26 |
| 2025-12-19 |
3.2952 |
3.3702 |
-0.0208 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
3.3146 |
3.3896 |
-0.0866 |
-2.38 |
| 2025-12-17 |
3.3953 |
3.4703 |
0.2013 |
5.85 |
| 2025-12-16 |
3.2077 |
3.2827 |
-0.0695 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
3.2725 |
3.3475 |
-0.1000 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
3.3657 |
3.4407 |
0.0467 |
1.31 |