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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 魏玉敏,孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4826 |
1.5426 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.4858 |
1.5458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4857 |
1.5457 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.4851 |
1.5451 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.4848 |
1.5448 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.4821 |
1.5421 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4823 |
1.5423 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.4835 |
1.5435 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.4807 |
1.5407 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.4775 |
1.5375 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-01-30 |
1.4836 |
1.5436 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.4864 |
1.5464 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.4851 |
1.5451 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.4837 |
1.5437 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4846 |
1.5446 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.4838 |
1.5438 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.4830 |
1.5430 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.4819 |
1.5419 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.4801 |
1.5401 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.4789 |
1.5389 |
0.0021 |
0.14 |