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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 芮晨
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6072 |
2.6172 |
-0.0344 |
-1.29 |
| 2026-04-02 |
2.6413 |
2.6513 |
-0.0258 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
2.6668 |
2.6768 |
0.0646 |
2.46 |
| 2026-03-31 |
2.6028 |
2.6128 |
-0.0615 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
2.6637 |
2.6737 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
2.6609 |
2.6709 |
0.0467 |
1.77 |
| 2026-03-26 |
2.6147 |
2.6247 |
-0.0154 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
2.6299 |
2.6399 |
0.0316 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
2.5986 |
2.6086 |
0.0551 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
2.5440 |
2.5540 |
-0.0660 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
2.6094 |
2.6194 |
-0.0429 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
2.6519 |
2.6619 |
-0.0826 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
2.7337 |
2.7437 |
0.0166 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
2.7173 |
2.7273 |
-0.0715 |
-2.54 |
| 2026-03-16 |
2.7881 |
2.7981 |
-0.0164 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
2.8043 |
2.8143 |
-0.0488 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
2.8526 |
2.8626 |
-0.0327 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
2.8850 |
2.8950 |
-0.0065 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
2.8914 |
2.9014 |
0.0774 |
2.72 |
| 2026-03-09 |
2.8148 |
2.8248 |
-0.0482 |
-1.67 |