交银定期支付双息平衡混合（519732）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
黄鼎
成立日期：
2013-09-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.04亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2026-02-13 7.2730 7.2730 -0.0760 -1.03
2026-02-12 7.3490 7.3490 0.0910 1.25
2026-02-11 7.2580 7.2580 -0.0340 -0.47
2026-02-10 7.2920 7.2920 -0.0320 -0.44
2026-02-09 7.3240 7.3240 0.2160 3.04
2026-02-06 7.1080 7.1080 -0.0020 -0.03
2026-02-05 7.1100 7.1100 -0.1720 -2.36
2026-02-04 7.2820 7.2820 -0.0570 -0.78
2026-02-03 7.3390 7.3390 0.2020 2.83
2026-02-02 7.1370 7.1370 -0.2380 -3.23
2026-01-30 7.3750 7.3750 0.0560 0.77
2026-01-29 7.3190 7.3190 -0.0930 -1.25
2026-01-28 7.4120 7.4120 0.1110 1.52
2026-01-27 7.3010 7.3010 0.1310 1.83
2026-01-26 7.1700 7.1700 0.0000 0.00
2026-01-23 7.1700 7.1700 0.0210 0.29
2026-01-22 7.1490 7.1490 0.0870 1.23
2026-01-21 7.0620 7.0620 0.1090 1.57
2026-01-20 6.9530 6.9530 -0.0930 -1.32
2026-01-19 7.0460 7.0460 0.0560 0.80
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据