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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2013-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
6.7200 |
6.7200 |
0.1460 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
6.5740 |
6.5740 |
-0.0700 |
-1.05 |
| 2025-12-30 |
6.6440 |
6.6440 |
0.0240 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
6.6200 |
6.6200 |
-0.0230 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
6.6430 |
6.6430 |
0.0020 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
6.6410 |
6.6410 |
-0.0100 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
6.6510 |
6.6510 |
0.0920 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
6.5590 |
6.5590 |
0.0490 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
6.5100 |
6.5100 |
0.1670 |
2.63 |
| 2025-12-19 |
6.3430 |
6.3430 |
0.0120 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
6.3310 |
6.3310 |
-0.0890 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
6.4200 |
6.4200 |
0.2340 |
3.78 |
| 2025-12-16 |
6.1860 |
6.1860 |
-0.1060 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
6.2920 |
6.2920 |
-0.0920 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
6.3840 |
6.3840 |
0.0810 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
6.3030 |
6.3030 |
-0.1100 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
6.4130 |
6.4130 |
0.0420 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
6.3710 |
6.3710 |
0.0600 |
0.95 |
| 2025-12-08 |
6.3110 |
6.3110 |
0.1530 |
2.48 |
| 2025-12-05 |
6.1580 |
6.1580 |
0.0650 |
1.07 |