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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0112 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.6622 |
1.6622 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0064 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0094 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0128 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0142 |
-0.86 |
| 2026-03-20 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2026-03-18 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0079 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0051 |
-0.30 |