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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0095 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0105 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.6308 |
1.6308 |
0.0079 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0058 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0022 |
0.14 |