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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2013-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6887 |
1.6887 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-02-06 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0129 |
0.77 |
| 2026-02-02 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0164 |
-0.97 |
| 2026-01-30 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0095 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0093 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0049 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0080 |
0.48 |