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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2012-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2250 |
3.5390 |
-0.0270 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.2330 |
3.5550 |
-0.0506 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
1.2480 |
3.5840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2480 |
3.5840 |
-0.0236 |
-0.56 |
| 2026-02-09 |
1.2550 |
3.5980 |
0.0067 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.2530 |
3.5940 |
-0.0472 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
1.2670 |
3.6210 |
0.0641 |
1.52 |
| 2026-02-04 |
1.2480 |
3.5840 |
0.0809 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
1.2240 |
3.5370 |
0.0270 |
0.66 |
| 2026-02-02 |
1.2160 |
3.5210 |
-0.0101 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.2190 |
3.5270 |
-0.0877 |
-2.09 |
| 2026-01-29 |
1.2450 |
3.5780 |
0.1686 |
4.18 |
| 2026-01-28 |
1.1950 |
3.4800 |
0.0135 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.1910 |
3.4720 |
-0.0472 |
-1.16 |
| 2026-01-26 |
1.2050 |
3.5000 |
-0.0337 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
1.2150 |
3.5190 |
-0.0101 |
-0.25 |
| 2026-01-22 |
1.2180 |
3.5250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2180 |
3.5250 |
-0.0540 |
-1.30 |
| 2026-01-20 |
1.2340 |
3.5570 |
0.0202 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
1.2280 |
3.5450 |
0.0236 |
0.57 |