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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2012-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2510 |
3.5900 |
0.0304 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.2420 |
3.5720 |
0.0169 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.2370 |
3.5620 |
0.0067 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2350 |
3.5590 |
-0.0067 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2370 |
3.5620 |
0.0304 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
1.2280 |
3.5450 |
0.0843 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
1.2030 |
3.4960 |
-0.0304 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.2120 |
3.5140 |
-0.0101 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2150 |
3.5190 |
-0.0337 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.2250 |
3.5390 |
-0.0270 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.2330 |
3.5550 |
0.0270 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
1.2250 |
3.5390 |
-0.0135 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.2290 |
3.5470 |
-0.0270 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
1.2370 |
3.5620 |
-0.0135 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
1.2410 |
3.5700 |
0.0506 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.2260 |
3.5410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2260 |
3.5410 |
0.0304 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.2170 |
3.5230 |
-0.0135 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.2210 |
3.5310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2210 |
3.5310 |
0.0101 |
0.25 |