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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2012-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
5999.78 |
|
9.01% |
| 2 |
燕京啤酒 |
5847.51 |
|
8.78% |
| 3 |
盐津铺子 |
4379.43 |
|
6.58% |
| 4 |
乖宝宠物 |
4371.83 |
|
6.57% |
| 5 |
稳健医疗 |
3697.83 |
|
5.55% |
| 6 |
东鹏饮料 |
3535.96 |
|
5.31% |
| 7 |
海澜之家 |
3372.49 |
|
5.06% |
| 8 |
洋河股份 |
3351.48 |
|
5.03% |
| 9 |
舍得酒业 |
3314.64 |
|
4.98% |
| 10 |
药明康德 |
2530.46 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
-4.52% |
-7.25% |
-2.98% |
-6.16% |
-6.16% |
-31.97% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5960/6520 |
6094/6520 |
5385/6520 |
6048/6520 |
6150/6520 |
6220/6520 |
6366/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2030 |
3.4960 |
-0.0303 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
1.2120 |
3.5140 |
-0.0102 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
1.2150 |
3.5190 |
-0.0337 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
1.2250 |
3.5390 |
-0.0270 |
-0.65% |
| 2025-12-25 |
1.2330 |
3.5550 |
0.0270 |
0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.1280 |
| 2019-11-11 |
2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
0.0500 |
| 2019-09-16 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
0.0570 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0540 |
| 2019-03-26 |
2019-03-28 |
2019-03-28 |
2019-04-01 |
0.0530 |
