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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2012-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
5102.45 |
|
9.18% |
| 2 |
燕京啤酒 |
4684.59 |
|
8.43% |
| 3 |
盐津铺子 |
3519.60 |
|
6.34% |
| 4 |
稳健医疗 |
2871.65 |
|
5.17% |
| 5 |
洋河股份 |
2812.26 |
|
5.06% |
| 6 |
东鹏饮料 |
2807.35 |
|
5.05% |
| 7 |
恒瑞医药 |
2775.72 |
|
5.00% |
| 8 |
舍得酒业 |
2771.47 |
|
4.99% |
| 9 |
罗莱生活 |
2743.84 |
|
4.94% |
| 10 |
药明康德 |
2737.08 |
|
4.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
-2.62% |
-4.07% |
-11.03% |
-10.05% |
-4.07% |
-36.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
617/6768 |
1436/6768 |
4979/6768 |
5515/6768 |
6277/6768 |
4976/6768 |
6657/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1420 |
3.3760 |
-0.0404 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
1.1540 |
3.4000 |
-0.0135 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
1.1580 |
3.4080 |
0.0742 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
1.1360 |
3.3650 |
-0.0371 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
1.1470 |
3.3860 |
0.0202 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.1280 |
| 2019-11-11 |
2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-15 |
0.0500 |
| 2019-09-16 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
0.0570 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0540 |
| 2019-03-26 |
2019-03-28 |
2019-03-28 |
2019-04-01 |
0.0530 |
