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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1890元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.7030 |
5.8920 |
-0.0366 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
4.7280 |
5.9170 |
-0.0176 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
4.7400 |
5.9290 |
-0.0352 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
4.7640 |
5.9530 |
-0.0073 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
4.7690 |
5.9580 |
0.0278 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
4.7500 |
5.9390 |
-0.0132 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
4.7590 |
5.9480 |
-0.0015 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
4.7600 |
5.9490 |
-0.0117 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
4.7680 |
5.9570 |
0.0249 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
4.7510 |
5.9400 |
-0.0088 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
4.7570 |
5.9460 |
0.0293 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
4.7370 |
5.9260 |
-0.0440 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
4.7670 |
5.9560 |
-0.0381 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
4.7930 |
5.9820 |
0.0088 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
4.7870 |
5.9760 |
0.0132 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
4.7780 |
5.9670 |
0.0147 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
4.7680 |
5.9570 |
-0.0161 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
4.7790 |
5.9680 |
-0.0044 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
4.7820 |
5.9710 |
0.0278 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
4.7630 |
5.9520 |
-0.0073 |
-0.10 |