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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.3770元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.5910 |
5.9680 |
-0.0442 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
4.6200 |
5.9970 |
0.0732 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
4.5720 |
5.9490 |
-0.0030 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
4.5740 |
5.9510 |
-0.0274 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
4.5920 |
5.9690 |
0.0686 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
4.5470 |
5.9240 |
-0.0396 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
4.5730 |
5.9500 |
-0.0107 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
4.5800 |
5.9570 |
0.0595 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
4.5410 |
5.9180 |
0.0961 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
4.4780 |
5.8550 |
-0.0854 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
4.5340 |
5.9110 |
-0.0595 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
4.5730 |
5.9500 |
0.1738 |
2.56 |
| 2026-01-28 |
4.4590 |
5.8360 |
0.0213 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
4.4450 |
5.8220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
4.4450 |
5.8220 |
-0.0503 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
4.4780 |
5.8550 |
-0.0091 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
4.4840 |
5.8610 |
-0.0473 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
4.5150 |
5.8920 |
-0.0610 |
-0.88 |
| 2026-01-20 |
4.5550 |
5.9320 |
-0.0091 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
4.5610 |
5.9380 |
-0.0366 |
-0.52 |