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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.9840元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2007-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.18亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.7509 |
1.7349 |
0.0509 |
2.82 |
| 2026-01-05 |
0.7303 |
1.7143 |
0.0623 |
3.57 |
| 2025-12-31 |
0.7051 |
1.6891 |
0.0089 |
0.51 |
| 2025-12-30 |
0.7015 |
1.6855 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
0.7006 |
1.6846 |
-0.0166 |
-0.95 |
| 2025-12-26 |
0.7073 |
1.6913 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
0.7039 |
1.6879 |
0.0242 |
1.41 |
| 2025-12-24 |
0.6941 |
1.6781 |
0.0168 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
0.6873 |
1.6713 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
0.6883 |
1.6723 |
0.0037 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
0.6868 |
1.6708 |
0.0156 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.6805 |
1.6645 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
0.6801 |
1.6641 |
0.0262 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
0.6695 |
1.6535 |
-0.0265 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.6802 |
1.6642 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
0.6816 |
1.6656 |
0.0240 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
0.6719 |
1.6559 |
-0.0091 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.6756 |
1.6596 |
0.0096 |
0.58 |
| 2025-12-09 |
0.6717 |
1.6557 |
-0.0129 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
0.6769 |
1.6609 |
0.0109 |
0.65 |