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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9840元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2007-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.72亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6453 |
1.6293 |
-0.0341 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
0.6591 |
1.6431 |
0.0277 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.6479 |
1.6319 |
-0.0185 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
0.6554 |
1.6394 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
0.6571 |
1.6411 |
0.0104 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
0.6529 |
1.6369 |
-0.0420 |
-2.54 |
| 2026-03-25 |
0.6699 |
1.6539 |
0.0331 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
0.6565 |
1.6405 |
0.0240 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
0.6468 |
1.6308 |
-0.0766 |
-4.57 |
| 2026-03-20 |
0.6778 |
1.6618 |
-0.0210 |
-1.24 |
| 2026-03-19 |
0.6863 |
1.6703 |
-0.0522 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
0.7074 |
1.6914 |
0.0156 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
0.7011 |
1.6851 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.7044 |
1.6884 |
-0.0255 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
0.7147 |
1.6987 |
-0.0171 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
0.7216 |
1.7056 |
-0.0163 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
0.7282 |
1.7122 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
0.7296 |
1.7136 |
0.0198 |
1.11 |
| 2026-03-09 |
0.7216 |
1.7056 |
-0.0334 |
-1.84 |
| 2026-03-06 |
0.7351 |
1.7191 |
-0.0015 |
-0.08 |