交银蓝筹混合 净资产规模 11.11 亿元，比上期增加 -0.83% , 股票配置占比上期增加 3.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 10.01 | 88.04 | 0.64 | 5.65 | 0.62 | 5.46 | 0.10 | 0.85 | 11.11 | 11.37 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 86.28 | 0.64 | 5.69 | 0.73 | 6.50 | 0.17 | 1.53 | 11.21 | 11.22 |
| 2024-06-30 | 9.43 | 87.10 | 0.83 | 7.62 | 0.57 | 5.27 | 0.00 | 0.01 | 10.80 | 10.83 |
| 2024-03-31 | 10.22 | 87.85 | 0.80 | 6.87 | 0.61 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 11.61 | 11.63 |
| 2023-12-31 | 10.78 | 87.48 | 0.20 | 1.62 | 1.34 | 10.88 | 0.00 | 0.02 | 12.30 | 12.33 |
| 2023-09-30 | 10.76 | 82.38 | 0.21 | 1.61 | 2.09 | 15.97 | 0.00 | 0.04 | 13.01 | 13.06 |
| 2023-06-30 | 12.62 | 89.97 | 0.92 | 6.55 | 0.48 | 3.45 | 0.00 | 0.03 | 13.91 | 14.02 |
| 2023-03-31 | 13.97 | 90.48 | 1.13 | 7.32 | 0.31 | 2.03 | 0.03 | 0.17 | 15.37 | 15.45 |