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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.9420元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2008-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.52亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0456 |
1.9876 |
0.0035 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
1.0442 |
1.9862 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.0646 |
1.9856 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0645 |
1.9855 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0661 |
1.9871 |
0.0056 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0638 |
1.9848 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0628 |
1.9838 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0617 |
1.9827 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0613 |
1.9823 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0600 |
1.9810 |
0.0034 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0586 |
1.9796 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0584 |
1.9794 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0583 |
1.9793 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0588 |
1.9798 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0589 |
1.9799 |
0.0024 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0579 |
1.9789 |
0.0027 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0568 |
1.9778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0568 |
1.9778 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0560 |
1.9770 |
0.0022 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0551 |
1.9761 |
0.0005 |
0.02 |