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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9420元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2008-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0490 |
1.9910 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0489 |
1.9909 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0495 |
1.9915 |
0.0035 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0481 |
1.9901 |
-0.0032 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0494 |
1.9914 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0501 |
1.9921 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0493 |
1.9913 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0508 |
1.9928 |
0.0032 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0495 |
1.9915 |
0.0064 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.0469 |
1.9889 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0479 |
1.9899 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0483 |
1.9903 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0498 |
1.9918 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0483 |
1.9903 |
-0.0042 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0500 |
1.9920 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0501 |
1.9921 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0513 |
1.9933 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0525 |
1.9945 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0523 |
1.9943 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.0511 |
1.9931 |
-0.0010 |
-0.04 |