加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9420元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2008-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0524 |
1.9944 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0526 |
1.9946 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0520 |
1.9940 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0516 |
1.9936 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0515 |
1.9935 |
0.0049 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.0495 |
1.9915 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0484 |
1.9904 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.0493 |
1.9913 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0493 |
1.9913 |
0.0086 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.0458 |
1.9878 |
-0.0062 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.0483 |
1.9903 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.0506 |
1.9926 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.0516 |
1.9936 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0507 |
1.9927 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0502 |
1.9922 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0510 |
1.9930 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.0489 |
1.9909 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0473 |
1.9893 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0457 |
1.9877 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0466 |
1.9886 |
0.0025 |
0.10 |