交银增利债券A/B 净资产规模 16.77 亿元，比上期增加 3.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.13 | 98.19 | 0.16 | 0.70 | 0.25 | 1.11 | 16.77 | 22.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.91 | 92.08 | 0.08 | 0.39 | 1.55 | 7.53 | 16.21 | 20.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 96.39 | 0.35 | 1.48 | 0.50 | 2.13 | 17.41 | 23.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.91 | 98.51 | 0.26 | 1.27 | 0.05 | 0.22 | 14.72 | 20.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.99 | 99.32 | 0.15 | 0.67 | 0.00 | 0.01 | 16.29 | 22.14 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 95.22 | 0.31 | 1.15 | 0.97 | 3.63 | 19.50 | 26.69 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | 98.89 | 0.37 | 1.07 | 0.01 | 0.04 | 25.46 | 34.94 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 99.42 | 0.17 | 0.49 | 0.03 | 0.09 | 27.10 | 35.55 |