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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2085元
- 基金经理：
- 刘铭,何晶
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0656 |
1.7095 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0653 |
1.7092 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0652 |
1.7091 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0650 |
1.7089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0650 |
1.7089 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0647 |
1.7086 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0646 |
1.7085 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0643 |
1.7082 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0644 |
1.7083 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0648 |
1.7087 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0647 |
1.7086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0647 |
1.7086 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0648 |
1.7087 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0650 |
1.7089 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0648 |
1.7087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0648 |
1.7087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0648 |
1.7087 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0645 |
1.7084 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0644 |
1.7083 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0641 |
1.7080 |
0.0005 |
0.03 |