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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2085元
- 基金经理：
- 刘铭,何晶
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通化东宝 |
218.71 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1700.72 |
16.90 |
47.34% |
| 2 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
7.61% |
| 3 |
23财券G5 |
255.34 |
2.50 |
7.11% |
| 4 |
23长城09 |
255.39 |
2.50 |
7.11% |
| 5 |
23国君11 |
255.49 |
2.50 |
7.11% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.19% |
0.69% |
0.68% |
0.50% |
0.03% |
11.82% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5620/8774 |
3757/8774 |
3166/8774 |
3552/8774 |
6910/8774 |
6106/8774 |
1540/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0650 |
1.7089 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0647 |
1.7086 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0646 |
1.7085 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0643 |
1.7082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0644 |
1.7083 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-22 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-28 |
0.0325 |
| 2023-05-17 |
2023-05-19 |
2023-05-19 |
2023-05-23 |
0.0360 |
| 2022-10-19 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
2022-10-25 |
0.0260 |
| 2022-03-02 |
2022-03-04 |
2022-03-04 |
2022-03-08 |
0.0150 |
| 2021-10-27 |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-02 |
0.0300 |
