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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 2.8130元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2009-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.83亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0820 |
3.8950 |
0.2329 |
4.04 |
| 2026-04-07 |
1.0400 |
3.8530 |
0.0444 |
0.78 |
| 2026-04-03 |
1.0320 |
3.8450 |
-0.0166 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.0350 |
3.8480 |
-0.1497 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
1.0620 |
3.8750 |
0.1497 |
2.61 |
| 2026-03-31 |
1.0350 |
3.8480 |
-0.1331 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
1.0590 |
3.8720 |
-0.0499 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
1.0680 |
3.8810 |
0.0111 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.0660 |
3.8790 |
-0.0610 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.0770 |
3.8900 |
0.1164 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.0560 |
3.8690 |
0.0665 |
1.15 |
| 2026-03-23 |
1.0440 |
3.8570 |
-0.2495 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
1.0890 |
3.9020 |
0.1109 |
1.87 |
| 2026-03-19 |
1.0690 |
3.8820 |
-0.0388 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.0760 |
3.8890 |
0.0998 |
1.70 |
| 2026-03-17 |
1.0580 |
3.8710 |
-0.1497 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.0850 |
3.8980 |
0.0333 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0790 |
3.8920 |
-0.0554 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.0890 |
3.9020 |
-0.0388 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.0960 |
3.9090 |
0.0055 |
0.09 |