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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.8130元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2009-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.23亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8964.60 |
|
9.75% |
| 2 |
中芯国际 |
8262.09 |
|
8.99% |
| 3 |
寒武纪 |
6992.56 |
|
7.61% |
| 4 |
海光信息 |
6731.31 |
|
7.32% |
| 5 |
泰格医药 |
4109.88 |
|
4.47% |
| 6 |
德业股份 |
3663.70 |
|
3.99% |
| 7 |
源杰科技 |
3009.01 |
|
3.27% |
| 8 |
鼎捷数智 |
2818.72 |
|
3.07% |
| 9 |
中际旭创 |
2716.77 |
|
2.96% |
| 10 |
兆易创新 |
2674.78 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
14.08% |
8.17% |
37.82% |
33.89% |
8.69% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4215/10648 |
1725/10648 |
3475/10648 |
1837/10648 |
4167/10648 |
1902/10648 |
5780/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1260 |
3.9390 |
0.0443 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
1.1180 |
3.9310 |
0.0555 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
1.1080 |
3.9210 |
0.0721 |
1.19% |
| 2026-01-13 |
1.0950 |
3.9080 |
-0.1331 |
-2.15% |
| 2026-01-12 |
1.1190 |
3.9320 |
0.0277 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.3920 |
| 2021-01-09 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
0.5660 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.3300 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
0.8700 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1550 |
