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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.5758元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2008-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2858 |
3.8616 |
0.1106 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
1.2669 |
3.8427 |
0.1340 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
1.2440 |
3.8198 |
0.0152 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.2414 |
3.8172 |
0.1171 |
1.64 |
| 2026-01-06 |
1.2214 |
3.7972 |
0.0966 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.2049 |
3.7807 |
0.2025 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.1703 |
3.7461 |
-0.0603 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.1806 |
3.7564 |
0.0597 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.1704 |
3.7462 |
-0.0117 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1724 |
3.7482 |
-0.0275 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1771 |
3.7529 |
0.0498 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.1686 |
3.7444 |
0.0585 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.1586 |
3.7344 |
0.0322 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.1531 |
3.7289 |
0.0896 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
1.1378 |
3.7136 |
0.0351 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1318 |
3.7076 |
-0.0685 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.1435 |
3.7193 |
0.1352 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.1204 |
3.6962 |
-0.1200 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.1409 |
3.7167 |
-0.1177 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
1.1610 |
3.7368 |
0.0626 |
0.93 |