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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.5758元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2008-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2786 |
3.8544 |
-0.0966 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.2951 |
3.8709 |
0.1534 |
2.06 |
| 2026-02-11 |
1.2689 |
3.8447 |
-0.0790 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
1.2824 |
3.8582 |
0.0457 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
1.2746 |
3.8504 |
0.2119 |
2.92 |
| 2026-02-06 |
1.2384 |
3.8142 |
-0.0211 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.2420 |
3.8178 |
-0.1610 |
-2.17 |
| 2026-02-04 |
1.2695 |
3.8453 |
-0.0574 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.2793 |
3.8551 |
0.2494 |
3.44 |
| 2026-02-02 |
1.2367 |
3.8125 |
-0.2681 |
-3.57 |
| 2026-01-30 |
1.2825 |
3.8583 |
0.0117 |
0.16 |
| 2026-01-29 |
1.2805 |
3.8563 |
-0.1891 |
-2.46 |
| 2026-01-28 |
1.3128 |
3.8886 |
-0.0925 |
-1.19 |
| 2026-01-27 |
1.3286 |
3.9044 |
0.0755 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
1.3157 |
3.8915 |
-0.1089 |
-1.39 |
| 2026-01-23 |
1.3343 |
3.9101 |
0.1692 |
2.21 |
| 2026-01-22 |
1.3054 |
3.8812 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.3053 |
3.8811 |
0.1686 |
2.26 |
| 2026-01-20 |
1.2765 |
3.8523 |
-0.0925 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
1.2923 |
3.8681 |
-0.0164 |
-0.22 |