加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8794元
- 基金经理：
- 蒋磊
- 成立日期：
- 2008-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0366 |
1.9740 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0359 |
1.9733 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0364 |
1.9738 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0357 |
1.9731 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0364 |
1.9738 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0361 |
1.9735 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0358 |
1.9732 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0364 |
1.9738 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0363 |
1.9737 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0359 |
1.9733 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0365 |
1.9739 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0363 |
1.9737 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.0370 |
1.9744 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0359 |
1.9733 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0368 |
1.9742 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0374 |
1.9748 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0382 |
1.9756 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0388 |
1.9762 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0557 |
1.9763 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0550 |
1.9756 |
-0.0020 |
-0.09 |