银河银信添利债券A 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 3.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 88.84 | 0.04 | 11.15 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 79.22 | 0.03 | 6.66 | 0.05 | 14.12 | 0.11 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 83.45 | 0.02 | 4.66 | 0.06 | 11.89 | 0.23 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 82.06 | 0.03 | 5.81 | 0.07 | 12.13 | 0.25 | 0.58 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 88.67 | 0.04 | 6.11 | 0.03 | 5.22 | 0.27 | 0.61 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 82.64 | 0.02 | 3.70 | 0.09 | 13.66 | 0.29 | 0.62 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 88.71 | 0.04 | 2.70 | 0.12 | 8.59 | 1.02 | 1.36 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 93.35 | 0.02 | 1.91 | 0.06 | 4.74 | 0.85 | 1.20 |