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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5994 |
1.8994 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
1.5965 |
1.8965 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.5963 |
1.8963 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-31 |
1.5977 |
1.8977 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.6007 |
1.9007 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5994 |
1.8994 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.5990 |
1.8990 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.5994 |
1.8994 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.5986 |
1.8986 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.5979 |
1.8979 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-03-20 |
1.6024 |
1.9024 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.6044 |
1.9044 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.6078 |
1.9078 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.6058 |
1.9058 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.6110 |
1.9110 |
-0.0059 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.6159 |
1.9159 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.6178 |
1.9178 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.6175 |
1.9175 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.6152 |
1.9152 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
1.6160 |
1.9160 |
-0.0059 |
-0.30 |