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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2245元
- 基金经理：
- 何晶,石磊
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3015 |
1.5260 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
1.2990 |
1.5235 |
-0.0353 |
-2.16 |
| 2026-04-01 |
1.3277 |
1.5522 |
0.0287 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.3044 |
1.5289 |
-0.0378 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
1.3351 |
1.5596 |
0.0127 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
1.3248 |
1.5493 |
0.0218 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.3071 |
1.5316 |
-0.0275 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
1.3294 |
1.5539 |
0.0245 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.3095 |
1.5340 |
0.0241 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.2899 |
1.5144 |
-0.0521 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
1.3322 |
1.5567 |
-0.0372 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
1.3624 |
1.5869 |
-0.0415 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
1.3961 |
1.6206 |
0.0276 |
1.63 |
| 2026-03-17 |
1.3737 |
1.5982 |
-0.0543 |
-3.11 |
| 2026-03-16 |
1.4178 |
1.6423 |
-0.0131 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4284 |
1.6529 |
-0.0284 |
-1.59 |
| 2026-03-12 |
1.4515 |
1.6760 |
-0.0160 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.4645 |
1.6890 |
-0.0137 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
1.4756 |
1.7001 |
0.0169 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.4619 |
1.6864 |
-0.0177 |
-0.98 |