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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.2245元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-09 |
1.6481 |
1.8726 |
0.0339 |
1.70 |
| 2026-06-08 |
1.6206 |
1.8451 |
-0.0319 |
-1.57 |
| 2026-06-05 |
1.6465 |
1.8710 |
-0.0356 |
-1.72 |
| 2026-06-04 |
1.6754 |
1.8999 |
0.0201 |
0.98 |
| 2026-06-03 |
1.6591 |
1.8836 |
0.0230 |
1.14 |
| 2026-06-02 |
1.6404 |
1.8649 |
0.0234 |
1.17 |
| 2026-06-01 |
1.6214 |
1.8459 |
-0.0431 |
-2.11 |
| 2026-05-29 |
1.6564 |
1.8809 |
-0.0516 |
-2.47 |
| 2026-05-28 |
1.6983 |
1.9228 |
0.0409 |
1.99 |
| 2026-05-27 |
1.6651 |
1.8896 |
-0.0382 |
-1.83 |
| 2026-05-26 |
1.6961 |
1.9206 |
-0.0133 |
-0.63 |
| 2026-05-25 |
1.7069 |
1.9314 |
0.0542 |
2.65 |
| 2026-05-22 |
1.6629 |
1.8874 |
0.0308 |
1.53 |
| 2026-05-21 |
1.6379 |
1.8624 |
-0.0520 |
-2.51 |
| 2026-05-20 |
1.6801 |
1.9046 |
0.0195 |
0.95 |
| 2026-05-19 |
1.6643 |
1.8888 |
0.0232 |
1.14 |
| 2026-05-18 |
1.6455 |
1.8700 |
0.0091 |
0.45 |
| 2026-05-15 |
1.6381 |
1.8626 |
-0.0415 |
-2.02 |
| 2026-05-14 |
1.6718 |
1.8963 |
-0.0525 |
-2.48 |
| 2026-05-13 |
1.7144 |
1.9389 |
0.0432 |
2.09 |