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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2245元
- 基金经理：
- 何晶,石磊
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4938 |
1.7183 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.4982 |
1.7227 |
0.0213 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.4809 |
1.7054 |
-0.0102 |
-0.56 |
| 2026-02-10 |
1.4892 |
1.7137 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4897 |
1.7142 |
0.0633 |
3.57 |
| 2026-02-06 |
1.4383 |
1.6628 |
-0.0230 |
-1.28 |
| 2026-02-05 |
1.4570 |
1.6815 |
-0.0392 |
-2.14 |
| 2026-02-04 |
1.4888 |
1.7133 |
-0.0378 |
-2.02 |
| 2026-02-03 |
1.5195 |
1.7440 |
0.0585 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
1.4720 |
1.6965 |
-0.0744 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
1.5324 |
1.7569 |
-0.0387 |
-2.01 |
| 2026-01-29 |
1.5638 |
1.7883 |
-0.0122 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.5737 |
1.7982 |
0.0096 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
1.5659 |
1.7904 |
0.0133 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
1.5551 |
1.7796 |
-0.0378 |
-1.94 |
| 2026-01-23 |
1.5858 |
1.8103 |
0.0681 |
3.61 |
| 2026-01-22 |
1.5305 |
1.7550 |
0.0165 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
1.5171 |
1.7416 |
0.0179 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
1.5026 |
1.7271 |
-0.0440 |
-2.32 |
| 2026-01-19 |
1.5383 |
1.7628 |
0.0091 |
0.48 |