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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高峥
- 成立日期：
- 2011-01-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-27 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0156 |
1.75 |
| 2023-06-26 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0172 |
-1.89 |
| 2023-06-21 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0195 |
-2.10 |
| 2023-06-20 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0136 |
-1.44 |
| 2023-06-19 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0132 |
-1.38 |
| 2023-06-16 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0058 |
0.61 |
| 2023-06-15 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0226 |
2.44 |
| 2023-06-14 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2023-06-13 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0136 |
1.49 |
| 2023-06-12 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0008 |
0.09 |
| 2023-06-09 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0059 |
0.65 |
| 2023-06-08 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0005 |
0.06 |
| 2023-06-07 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0130 |
1.45 |
| 2023-06-06 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0012 |
0.13 |
| 2023-06-05 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0011 |
0.12 |
| 2023-06-02 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0381 |
4.47 |
| 2023-06-01 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0020 |
0.23 |
| 2023-05-31 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0087 |
-1.01 |
| 2023-05-30 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0044 |
0.51 |
| 2023-05-29 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0047 |
-0.55 |