海富通大中华混合(QDII) 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 4.24% , 股票配置占比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.11 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.39 | 0.00 | 2.55 | 0.12 | 0.12 |
| 2022-12-31 | 0.10 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 12.85 | 0.00 | 2.40 | 0.11 | 0.12 |
| 2022-09-30 | 0.08 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.09 | 0.00 | 1.77 | 0.10 | 0.10 |
| 2022-06-30 | 0.10 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.75 | 0.00 | 3.88 | 0.11 | 0.11 |
| 2022-03-31 | 0.09 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.94 | 0.00 | 3.30 | 0.11 | 0.11 |
| 2021-12-31 | 0.11 | 78.89 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 20.57 | 0.00 | 0.54 | 0.13 | 0.13 |
| 2021-09-30 | 0.12 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 19.69 | 0.00 | 0.51 | 0.15 | 0.15 |
| 2021-06-30 | 0.15 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.55 | 0.01 | 3.64 | 0.17 | 0.18 |