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- 份额规模：
- 1.83亿份
- 基金经理：
- 张蕴文,廉素君
- 成立日期：
- 2011-03-09
- 近一月排名：
- 703/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 723/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-08 |
0.3009 |
1.1670 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2986 |
1.1840 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3030 |
1.2020 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3238 |
1.2120 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-04 |
0.3332 |
1.2080 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3332 |
1.1880 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3332 |
1.1680 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3332 |
1.1470 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3319 |
1.1180 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3228 |
1.0880 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3162 |
1.0740 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2945 |
1.0810 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2945 |
1.0850 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2932 |
1.0890 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2791 |
1.2230 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.2745 |
1.2320 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2969 |
1.2420 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.3295 |
1.2260 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.3021 |
1.3590 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.3022 |
1.3550 |
开放 |
开放 |