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- 份额规模：
- 1.78亿份
- 基金经理：
- 张蕴文,廉素君
- 成立日期：
- 2011-03-09
- 近一月排名：
- 866/1027
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 724/1027
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-02-15 |
0.3019 |
1.0850 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-14 |
0.3019 |
1.0800 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-13 |
0.3001 |
1.0750 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-12 |
0.2959 |
1.0690 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-11 |
0.2922 |
1.0660 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-10 |
0.2917 |
1.0640 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-09 |
0.2856 |
1.0660 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-08 |
0.2928 |
1.0710 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-07 |
0.2928 |
1.0730 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-06 |
0.2881 |
1.0760 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-05 |
0.2899 |
1.0810 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-04 |
0.2889 |
1.0680 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-03 |
0.2950 |
1.0660 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-02 |
0.2952 |
1.0650 |
开放 |
开放 |
| 2026-02-01 |
0.2978 |
1.0620 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-31 |
0.2978 |
1.0570 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-30 |
0.2968 |
1.0520 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-29 |
0.2668 |
1.0480 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-28 |
0.2836 |
1.0420 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-27 |
0.2932 |
1.0440 |
开放 |
开放 |