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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2421元
- 基金经理：
- 翁凯骅,陶祺
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0566 |
1.2987 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0561 |
1.2982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0560 |
1.2981 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0562 |
1.2983 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0562 |
1.2983 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0556 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0555 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0555 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0555 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0555 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0555 |
1.2976 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0555 |
1.2976 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0553 |
1.2974 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0549 |
1.2970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0548 |
1.2969 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0549 |
1.2970 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0547 |
1.2968 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0544 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0544 |
1.2965 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0542 |
1.2963 |
-0.0006 |
-0.05 |