浦银安盛幸福聚利定开债券C（519321）中风险

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基金估值：
[07-28]
累计分红：
0.0729元
基金经理：
刘大巍
成立日期：
2016-05-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-07-28 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-07-23 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-07-16 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-07-15 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-07-14 1.0520 1.1250 -0.0011 -0.09
2021-07-13 1.0530 1.1260 0.0000 0.00
2021-07-12 1.0530 1.1260 0.0000 0.00
2021-07-09 1.0530 1.1260 0.0000 0.00
2021-07-08 1.0530 1.1260 0.0000 0.00
2021-07-07 1.0530 1.1260 0.0000 0.00
2021-07-06 1.0530 1.1260 0.0011 0.10
2021-07-05 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-07-02 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-07-01 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-06-30 1.0520 1.1250 0.0011 0.10
2021-06-29 1.0510 1.1240 -0.0011 -0.10
2021-06-28 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-06-25 1.0520 1.1250 0.0000 0.00
2021-06-24 1.0520 1.1250 0.0011 0.10
2021-06-23 1.0510 1.1240 0.0000 0.00
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