加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3867元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2933 |
1.6800 |
0.0258 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.2745 |
1.6612 |
-0.0124 |
-0.70 |
| 2026-03-30 |
1.2835 |
1.6702 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
1.2879 |
1.6746 |
0.0102 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.2805 |
1.6672 |
-0.0224 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
1.2968 |
1.6835 |
0.0284 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.2761 |
1.6628 |
0.0222 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.2599 |
1.6466 |
-0.0559 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.3006 |
1.6873 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.3027 |
1.6894 |
-0.0316 |
-1.73 |
| 2026-03-18 |
1.3257 |
1.7124 |
0.0082 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.3197 |
1.7064 |
-0.0130 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.3292 |
1.7159 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.3331 |
1.7198 |
-0.0062 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.3376 |
1.7243 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.3420 |
1.7287 |
0.0147 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
1.3313 |
1.7180 |
0.0239 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.3139 |
1.7006 |
-0.0199 |
-1.09 |
| 2026-03-06 |
1.3284 |
1.7151 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.3248 |
1.7115 |
0.0194 |
1.08 |