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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3867元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3634 |
1.7501 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.3587 |
1.7454 |
0.0078 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.3530 |
1.7397 |
-0.0128 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.3623 |
1.7490 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.3667 |
1.7534 |
0.0213 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
1.3512 |
1.7379 |
0.0350 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
1.3257 |
1.7124 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.3318 |
1.7185 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.3296 |
1.7163 |
-0.0096 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.3366 |
1.7233 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3353 |
1.7220 |
0.0054 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.3314 |
1.7181 |
0.0073 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.3261 |
1.7128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3260 |
1.7127 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.3190 |
1.7057 |
0.0078 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.3133 |
1.7000 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.3165 |
1.7032 |
0.0253 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.2981 |
1.6848 |
-0.0189 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
1.3119 |
1.6986 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.3198 |
1.7065 |
0.0128 |
0.71 |