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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1188 |
1.2642 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1181 |
1.2635 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1178 |
1.2632 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1171 |
1.2625 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.1169 |
1.2623 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.1159 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.1157 |
1.2611 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1152 |
1.2606 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.1144 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1143 |
1.2597 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.1135 |
1.2589 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.1126 |
1.2580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.1127 |
1.2581 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1130 |
1.2584 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1125 |
1.2579 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1118 |
1.2572 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1113 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-28 |
1.1118 |
1.2572 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1121 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1349 |
1.2576 |
0.0006 |
0.04 |