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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1454元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1127 |
1.2581 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1130 |
1.2584 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1125 |
1.2579 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1118 |
1.2572 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1113 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-28 |
1.1118 |
1.2572 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1121 |
1.2575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1349 |
1.2576 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.1344 |
1.2571 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.1338 |
1.2565 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-10-31 |
1.1342 |
1.2569 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-10-24 |
1.1320 |
1.2547 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.1320 |
1.2547 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-10-10 |
1.1314 |
1.2541 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-09-30 |
1.1308 |
1.2535 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-09-26 |
1.1301 |
1.2528 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-09-19 |
1.1309 |
1.2536 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-09-12 |
1.1301 |
1.2528 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-09-05 |
1.1313 |
1.2540 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-08-29 |
1.1308 |
1.2535 |
0.0007 |
0.05 |